广发盛泽一年持有期混合A (013000.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7184元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (1524 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛泽一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发盛泽一年持有期混合A(013000) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.76亿 | 94.58% |
| (其中) 股票 | 5.76亿 | 94.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 166.40万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 166.40万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,102.94万 | 5.09% |
| 4 | 其他资产 | 32.01万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.70亿 | 77.11% |
| 批发和零售业 | 2,985.00万 | 4.90% |
| 建筑业 | 2,042.87万 | 3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.45万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.19%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,598.50万 | 9.19% |
加载中......