广发盛泽一年持有期混合A (013000.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7913元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-24) 持仓换手率391.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1560 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛泽一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发盛泽一年持有期混合A(013000) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,486.11万 | 85.80% |
| (其中) 股票 | 4,486.11万 | 85.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 684.70万 | 13.10% |
| 3 | 其他资产 | 57.65万 | 1.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,705.47万 | 70.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.17万 | 4.08% |
| 采矿业 | 107.22万 | 2.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.80%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 317.35万 | 6.07% |
| 非日常生活消费品 | 98.27万 | 1.88% |
| 工业 | 44.63万 | 0.85% |
加载中......