广发盛泽一年持有期混合A (013000.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3698元 (2026-04-03) 基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-24) 持仓换手率391.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2669 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛泽一年持有期混合C |
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广发盛泽一年持有期混合A(013000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,590.22万 | 81.36% |
| (其中) 股票 | 4,590.22万 | 81.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 929.29万 | 16.47% |
| 3 | 其他资产 | 122.50万 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,218.99万 | 39.33% |
| 金融业 | 633.23万 | 11.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 291.91万 | 5.17% |
| 卫生和社会工作 | 274.63万 | 4.87% |
| 采矿业 | 142.43万 | 2.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.24%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 343.61万 | 6.09% |
| 工业 | 312.50万 | 5.54% |
| 金融 | 238.88万 | 4.23% |
| 原材料 | 134.04万 | 2.38% |
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