广发盛泽一年持有期混合A (013000.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8231元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-24) 持仓换手率391.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% (1436 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛泽一年持有期混合C |
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广发盛泽一年持有期混合A(013000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-06-04 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-06-03 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-06-02 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-06-01 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-29 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-05-28 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-05-27 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-05-26 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-05-25 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-05-22 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-05-21 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-05-20 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-05-19 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-05-18 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-15 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-14 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-05-13 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-05-12 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-11 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-05-08 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-05-07 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-06 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-30 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-04-29 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-28 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-27 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-24 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-23 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-22 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-21 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-04-20 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-17 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-16 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-15 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-14 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-13 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-10 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-09 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-08 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-07 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-03 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-02 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-01 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-31 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-30 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-03-27 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-03-26 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-25 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-03-24 | 1.3821元 | 1.3821元 |