广发盛泽一年持有期混合A (013000.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6468元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1685 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛泽一年持有期混合C |
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广发盛泽一年持有期混合A(013000) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.39元 | 5.92亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 4,123.87万 | 2,994.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 4,723.41万 | 3,143.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 5,568.71万 | 3,546.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,581.06万 | 5,433.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,999.49万 | 5,763.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 6,765.07万 | 6,980.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 7,709.59万 | 8,098.31万元 | -- |