招商稳旺混合C (012999.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理羊睿佳王刚基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1708元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (4964 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳旺混合(012998) |
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招商稳旺混合C(012999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-21 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-20 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-15 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-14 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-10 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-07 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-06 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-02 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-01 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-30 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-29 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-25 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-22 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-17 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-16 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-15 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-12 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-10 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-09 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-04 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-03 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-02 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-01 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-29 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-28 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-26 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-25 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-20 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-19 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-18 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |