招商稳旺混合C (012999.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理羊睿佳王刚基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2041元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5295 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳旺混合(012998) |
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招商稳旺混合C(012999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-17 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-16 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-15 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-12 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-10 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-09 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-04 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-03 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-02 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-01 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-29 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-28 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-26 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-25 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-20 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-19 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-18 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-14 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-13 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-11 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-08 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-06 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-30 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-29 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-28 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-27 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-24 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-23 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-21 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-20 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-16 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-15 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-14 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-13 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-09 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |