招商稳旺混合C (012999.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理羊睿佳王刚基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2418元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4873 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳旺混合(012998) |
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招商稳旺混合C(012999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-20 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-19 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-18 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-14 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-13 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-11 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-08 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-06 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-30 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-29 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-28 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-27 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-24 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-23 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-21 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-20 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-16 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-15 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-14 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-13 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-09 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-02 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-01 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-31 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-26 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-25 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-24 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-23 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-20 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-19 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-18 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-16 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-13 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-12 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-11 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-10 | 1.2828元 | 1.2828元 |