招商稳旺混合C (012999.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理羊睿佳王刚基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2758元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4680 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳旺混合(012998) |
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招商稳旺混合C(012999) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.66亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.98亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.90亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.89亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.12亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.58亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.63亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.12亿 | 3.05亿元 | -- |