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招商稳旺混合C
(012999.jj )
申
基金经理
羊睿佳
王刚
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-15
总资产规模
2.29亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2480
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.96%
(3668 / 9492)
相关基金:
主从基金:
招商稳旺混合A
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招商稳旺混合C(012999) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商稳旺混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.20
元
2.29亿
1.91亿
元
--
2026-03-31
1.22
元
1.66亿
1.36亿
元
--
2025-12-31
1.22
元
1.98亿
1.62亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
1.90亿
1.57亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
1.89亿
1.65亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
2.12亿
1.85亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
1.58亿
1.41亿
元
--