大成民享安盈一年持有混合C (012992.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1902元 (2026-03-11) 基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5112 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合A |
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大成民享安盈一年持有混合C(012992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-09 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-06 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-05 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-04 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-02 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-02-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-25 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-02-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-12 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-10 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-02-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-05 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-04 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-02 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-26 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-19 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-14 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-06 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-31 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-22 | 1.1480元 | 1.1480元 |