大成民享安盈一年持有混合C (012992.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹郑煌斌基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1887元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5239 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合(012991) |
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大成民享安盈一年持有混合C(012992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-07 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-02 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-01 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-29 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-25 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-18 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-16 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-15 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-09 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-04 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-01 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-28 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-20 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-19 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-18 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-14 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-11 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-08 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-06 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-30 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-29 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |