大成民享安盈一年持有混合C (012992.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1902元 (2026-03-11) 基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5112 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成民享安盈一年持有混合A |
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大成民享安盈一年持有混合C(012992) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 47.45万 | 41.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 54.39万 | 47.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 80.61万 | 73.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 69.62万 | 64.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 69.28万 | 64.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 120.36万 | 113.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 224.66万 | 215.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 260.10万 | 252.94万元 | -- |