华夏创新医药龙头混合A (012981.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9643元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率515.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7663 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新医药龙头混合C |
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华夏创新医药龙头混合A(012981) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.86元 | 1.04亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.21亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 9,961.06万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 8,429.85万 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 7,119.42万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 8,027.47万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 7,159.13万 | 1.18亿元 | -- |