华夏创新医药龙头混合A (012981.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9343元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7774 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新医药龙头混合C |
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华夏创新医药龙头混合A(012981) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 89.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,058.82万 | 7.74% |
| 3 | 其他资产 | 786.96万 | 2.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 44.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,944.55万 | 7.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.83%) |
|---|---|---|
| 保健 | 1.01亿 | 37.83% |
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