华夏创新医药龙头混合A (012981.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9351元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (7735 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新医药龙头混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创新医药龙头混合A(012981) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 86.20% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 86.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,902.24万 | 9.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,241.98万 | 4.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 51.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,474.15万 | 14.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.99%) |
|---|---|---|
| 保健 | 6,001.18万 | 19.99% |
加载中......