华夏创新医药龙头混合A (012981.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9562元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率515.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7683 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新医药龙头混合C |
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华夏创新医药龙头混合A(012981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 84.77% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 84.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,847.82万 | 12.73% |
| 3 | 其他资产 | 558.04万 | 2.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 49.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,093.01万 | 4.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.87%) |
|---|---|---|
| 保健 | 6,905.20万 | 30.87% |
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