华夏创新医药龙头混合A (012981.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9044元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率515.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% (8114 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新医药龙头混合C |
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华夏创新医药龙头混合A(012981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-28 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-27 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-23 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-22 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-21 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-04-20 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-14 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-10 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-09 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-07 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-03 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-02 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-01 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-31 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-30 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-27 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-03-26 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-03-25 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-03-24 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-03-23 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-03-20 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-03-19 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-18 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-03-17 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-16 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-03-13 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-03-12 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-03-11 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-10 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-09 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-03-06 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-03-05 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-03-04 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-03-03 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-03-02 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-02-27 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-02-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-02-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-02-24 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-02-13 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-02-12 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-02-11 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-02-10 | 0.9045元 | 0.9045元 |