华夏创新医药龙头混合A (012981.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9351元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (7735 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新医药龙头混合C |
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华夏创新医药龙头混合A(012981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-26 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-25 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-24 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-21 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-20 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-18 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-17 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-14 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-12 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-08-11 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-07 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-08-06 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-05 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-08-04 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-08-03 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-07-31 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-30 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-29 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-28 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-27 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-24 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-07-23 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-22 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-21 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-20 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-17 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-16 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-15 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-14 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-10 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-09 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-08 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-07 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-06 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-02 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-01 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-30 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-29 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-26 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-06-25 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-24 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-23 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-22 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-18 | 0.7609元 | 0.7609元 |