华夏创新医药龙头混合A (012981.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9343元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7774 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新医药龙头混合C |
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华夏创新医药龙头混合A(012981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-09 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-08 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-07 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-06 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-02 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-01 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-30 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-29 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-26 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-06-25 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-24 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-23 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-22 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-18 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-06-17 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-06-16 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-06-15 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-06-12 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-06-11 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-06-10 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-09 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-08 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-06-05 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-04 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-03 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-06-02 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-06-01 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-05-29 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-05-28 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-05-27 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-05-26 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-25 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-05-22 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-21 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-20 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-19 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-18 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-15 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-05-14 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-13 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-05-12 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-11 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-08 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-05-07 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-06 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-04-30 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-29 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-28 | 0.9123元 | 0.9123元 |