鹏华国证半导体芯片ETF联接C (012970.jj ) 国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0125元 (2025-12-16) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (4242 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片 |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-09 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-01 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-11-24 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-11-21 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-10-31 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-10-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-10-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-10-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-10-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-10-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-10-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-10-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-10-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-10-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-10-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-10-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-14 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-10-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-10-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-09 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-09-30 | 1.1512元 | 1.1512元 |