鹏华国证半导体芯片ETF联接C (012970.jj ) 国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4515元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (2967 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接(012969) 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片(159813) |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-04 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-03 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-02 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-01 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-29 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-05-28 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-05-27 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-26 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-25 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-05-22 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-21 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-05-20 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-19 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-18 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-15 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-14 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-13 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-12 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-11 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-08 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-07 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-06 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-30 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-27 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-23 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-14 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-01 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |