鹏华国证半导体芯片ETF联接C (012970.jj ) 国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0664元 (2025-12-26) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (4341 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片 |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6.43亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 7.14亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 7.40亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 8.84亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 6.51亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 5.04亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.56亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 7.14亿 | 11.85亿元 | -- |