鹏华国证半导体芯片ETF联接C (012970.jj ) 国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3240元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3015 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接(012969) 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片(159813) |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-29 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-07-28 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-07-27 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-24 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-23 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-07-22 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-21 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-07-20 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-07-17 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-07-16 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-07-15 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-07-14 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-07-13 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-07-10 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-07-09 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-07-08 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-07-07 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-07-06 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-07-03 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-07-02 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-07-01 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-06-30 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-06-29 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-06-26 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-06-25 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-06-24 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-06-23 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-06-22 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-06-18 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-06-17 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-16 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-15 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-12 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-11 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-06-10 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-09 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-08 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-06-05 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-04 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-03 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-02 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-01 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-29 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-05-28 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-05-27 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-26 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-25 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-05-22 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-21 | 1.4876元 | 1.4876元 |