鹏华国证半导体芯片ETF联接C (012970.jj ) 国证芯片 (半年) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1559元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3466 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片 |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-10-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-10-12 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-10-09 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-10-08 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-09-30 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-09-29 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-09-28 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-09-24 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-09-23 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-09-22 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-09-21 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-09-18 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-09-17 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-09-16 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-09-15 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-09-14 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-09-11 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-09-10 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-09-09 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-09-08 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-09-07 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-09-04 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-09-03 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-09-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-09-01 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-31 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-08-28 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-08-27 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-08-26 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-08-25 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-08-24 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-08-21 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-08-20 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-08-19 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-18 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-08-17 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-08-14 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-08-13 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-12 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-08-11 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-10 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-08-07 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-08-06 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-08-05 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-08-04 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-08-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-31 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-30 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-29 | 1.3953元 | 1.3953元 |