鹏华国证半导体芯片ETF联接C (012970.jj ) 国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0125元 (2025-12-16) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (4280 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.97亿 | 90.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,860.24万 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 2,163.25万 | 2.47% |
加载中......