鹏华国证半导体芯片ETF联接C (012970.jj ) 国证芯片 (半年) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1559元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3466 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片 |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 23.13亿 | 90.98% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 4.59% |
| 3 | 其他资产 | 1.13亿 | 4.44% |
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