鹏华国证半导体芯片ETF联接A (012969.jj ) 国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1678元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率7.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3413 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片 |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.02元 | 4.14亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.13亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.81亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.94亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1.35亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1.35亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.27亿 | 1.65亿元 | -- |