鹏华国证半导体芯片ETF联接A (012969.jj ) 国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0343元 (2025-12-19) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率12.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (4276 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片 |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.63万元 | 0.50% | 2.33万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 18.69万元 | 0.50% | 3.74万元 | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.19万元 | 0.50% | 1.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 25.48万元 | 0.50% | 5.10万元 | 0.10% |