鹏华国证半导体芯片ETF联接A (012969.jj ) 国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1678元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率7.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3413 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片 |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-10-13 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-10-12 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-10-09 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-10-08 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-09-30 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-09-29 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-09-28 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-09-24 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-09-23 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-09-22 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-09-21 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-09-18 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-09-17 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-09-16 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-09-15 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-09-14 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-09-11 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-09-10 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-09-09 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-09-08 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-09-07 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-09-04 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-09-03 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-09-02 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-09-01 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-31 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-08-28 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-27 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-08-26 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-08-25 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-24 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-08-21 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-08-20 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-08-19 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-18 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-08-17 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-08-14 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-08-13 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-08-12 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-08-11 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-10 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-08-07 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-08-06 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-05 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-08-04 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-08-03 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-31 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-07-30 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-29 | 1.4091元 | 1.4091元 |