鹏华国证半导体芯片ETF联接A (012969.jj ) 国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2025-12-12) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率12.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (4187 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-04 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-11-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-10-31 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-10-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-10-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-10-28 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-10-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-10-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-10-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-10-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-10-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-10-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-10-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-10-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-10-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-10-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-10-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-09-30 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-09-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-09-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |