鹏华国证半导体芯片ETF联接A (012969.jj ) 国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7987元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (2155 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片(159813) |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-07-02 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-07-01 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-06-30 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-06-29 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-06-26 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-06-25 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-06-24 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-06-23 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-22 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-06-18 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-06-17 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-16 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-15 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-06-12 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-11 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-10 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-06-09 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-08 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-05 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-06-04 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-03 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-02 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-01 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-29 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-05-28 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-27 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-05-26 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-05-25 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-22 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-21 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-20 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-19 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-18 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-15 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-14 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-13 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-12 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-07 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-06 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-30 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-29 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-28 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-27 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-22 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-21 | 1.1464元 | 1.1464元 |