鹏华国证半导体芯片ETF联接A (012969.jj ) 国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4198元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率12.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3444 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片(159813) |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-07 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-06 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-30 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-29 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-28 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-27 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-22 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-21 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-20 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-11 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-10 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-02 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |