鹏华国证半导体芯片ETF联接A (012969.jj ) 国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4198元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率12.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3449 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 、鹏华国证半导体芯片ETF联接I目标基金: 芯片(159813) |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.95亿 | 93.02% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,205.79万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 1,008.14万 | 0.86% |
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