招商稳健平衡混合A(012963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-07-09 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-07-08 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-07-07 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-07-06 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-07-03 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-07-02 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-07-01 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-06-30 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-06-29 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-26 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-06-25 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-06-24 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-06-23 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-06-22 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-06-18 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-06-17 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-06-16 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-06-15 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-06-12 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-06-11 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-06-10 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-06-09 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-06-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-06-05 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-06-04 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-06-03 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-06-02 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-06-01 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-05-29 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-05-28 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-05-27 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-05-26 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-25 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-22 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-05-21 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-05-20 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-05-19 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-05-18 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-15 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-05-14 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-13 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-05-12 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-05-11 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-05-08 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-07 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-05-06 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-04-30 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-04-29 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-04-28 | 1.8408元 | 1.8408元 |