招商稳健平衡混合A(012963) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 6,584.55万 | 3,995.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 4,557.35万 | 3,329.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 4,698.24万 | 3,714.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 4,943.56万 | 4,164.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 5,856.22万 | 4,555.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,708.65万 | 4,898.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,256.84万 | 4,630.35万元 | -- |