招商稳健平衡混合A(012963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2025-12-26 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-12-25 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2025-12-24 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2025-12-23 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-12-22 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-12-19 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2025-12-18 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2025-12-17 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-12-16 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-12-15 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2025-12-12 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2025-12-11 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-12-10 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2025-12-09 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-12-08 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-12-05 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2025-12-04 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2025-12-03 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-12-02 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2025-12-01 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2025-11-28 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-11-27 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2025-11-26 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-11-25 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2025-11-24 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-11-21 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2025-11-20 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-11-19 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2025-11-18 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2025-11-17 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2025-11-14 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-11-13 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2025-11-12 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2025-11-11 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2025-11-10 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2025-11-07 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-11-06 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-11-05 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-11-04 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-11-03 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2025-10-31 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2025-10-30 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-10-29 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-10-28 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-10-27 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2025-10-24 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2025-10-23 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2025-10-22 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-10-21 | 1.6305元 | 1.6305元 |