招商稳健平衡混合A(012963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-06-01 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-05-29 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-05-28 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-05-27 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-05-26 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-25 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-22 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-05-21 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-05-20 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-05-19 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-05-18 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-15 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-05-14 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-13 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-05-12 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-05-11 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-05-08 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-07 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-05-06 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-04-30 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-04-29 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-04-28 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-04-27 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-04-24 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-04-23 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-04-22 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-04-21 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-04-20 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-04-17 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-04-16 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-04-15 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-04-14 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-04-13 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-04-10 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-09 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-04-08 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-04-07 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-04-03 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-04-02 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-04-01 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-31 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-03-30 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-03-27 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-03-26 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-03-25 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-03-24 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-03-23 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-20 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-03-19 | 1.8278元 | 1.8278元 |