南方宝裕混合A(012945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-31 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-28 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-25 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-24 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-21 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-20 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-19 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-18 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-08-17 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-14 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-13 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-12 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-11 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-10 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-07 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-06 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-05 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-04 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-03 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-31 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-30 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-28 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-27 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-24 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-23 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-22 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-21 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-20 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-16 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-14 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-13 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-10 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-06 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-02 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-01 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-30 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-26 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-24 | 1.2261元 | 1.2261元 |