南方宝裕混合A(012945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-12 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-08 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-07 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-06 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-29 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-27 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-24 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-23 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-22 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-21 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-20 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-16 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-14 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-13 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-07 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-02 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-01 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-31 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-27 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-25 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-23 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-20 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-16 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-06 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-05 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-02 | 1.2106元 | 1.2106元 |