南方宝裕混合A(012945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-06 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-02 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-01 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-30 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-26 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-24 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-22 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-18 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-17 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-16 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-15 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-11 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-10 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-09 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-08 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-05 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-04 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-03 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-01 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-28 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-27 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-26 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-22 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-21 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-20 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-19 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-18 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-15 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-14 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-12 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-08 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-07 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-06 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-29 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-27 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-24 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-23 | 1.2174元 | 1.2174元 |