南方宝裕混合A(012945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-24 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-19 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-18 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-11 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-02 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-01 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-25 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-18 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-06 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-04 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-03 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-10-31 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-10-30 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-10-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-10-28 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-10-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |