南方宝裕混合A(012945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-02 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-01 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-31 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-27 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-25 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-23 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-20 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-16 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-06 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-05 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-02 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-27 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-24 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-02-13 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-12 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-02-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-10 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-02-09 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-02-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-30 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-28 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-27 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-01-23 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-21 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-01-20 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-19 | 1.1894元 | 1.1894元 |