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公告
南方宝裕混合A
(012945.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-02-25
总资产规模
1.79亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1820
元
(
2026-01-06
)
基金经理
孙鲁闽
柯达元
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-24
)
持仓换手率
46.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.42%
(4965 / 8994)
相关基金:
主从基金:
南方宝裕混合C
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南方宝裕混合A(012945) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方宝裕混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
1.79亿
1.53亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
1.51亿
1.36亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
2.59亿
2.34亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
2.85亿
2.58亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
3.15亿
2.87亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
3.30亿
3.09亿
元
--
2024-03-31
--
3.56亿
3.38亿
元
--