广发添财90天滚动持有债券A (012941.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1431元 (2026-03-04) 基金经理宋倩倩姚晶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3457 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财90天滚动持有债券C |
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广发添财90天滚动持有债券A(012941) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.72亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.73亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.91亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.68亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.58亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.51亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,282.64万 | 5,715.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,558.34万 | 5,107.36万元 | -- |