广发添财90天滚动持有债券A (012941.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1489元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3561 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添财90天滚动持有债券A(012941) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 114.85亿 | 97.94% |
| (其中) 债券 | 114.85亿 | 97.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,181.68万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 2.29亿 | 1.96% |
加载中......