广发添财90天滚动持有债券A (012941.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1510元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3576 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财90天滚动持有债券C |
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广发添财90天滚动持有债券A(012941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,085.17万元 | -- | 271.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 491.57万元 | -- | 122.89万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 321.49万元 | 0.20% | 80.37万元 | 0.05% |
| 2024-10-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |