广发添财90天滚动持有债券A (012941.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1490元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3569 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财90天滚动持有债券C |
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广发添财90天滚动持有债券A(012941) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.15% | 0.23% | 0.21% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% |
| 2025 | 0.05% | -0.06% | 0.27% | 0.30% | 0.25% | 0.18% | 0.14% | 0.09% | 0.08% | 0.29% | 0.10% | 0.16% | 1.86% |
| 2024 | 0.33% | 0.31% | 0.18% | 0.35% | 0.37% | 0.29% | 0.45% | 0.07% | 0.14% | 0.23% | 0.32% | 0.50% | 3.61% |
| 2023 | 0.40% | 0.27% | 0.32% | 0.29% | 0.44% | 0.24% | 0.26% | 0.33% | 0.04% | 0.17% | 0.24% | 0.35% | 3.41% |
| 2022 | 0.41% | 0.15% | 0.15% | 0.44% | 0.50% | 0.12% | 0.49% | 0.28% | 0.11% | 0.24% | -0.39% | 0.11% | 2.62% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.11% | 0.31% | 0.95% | 0.30% | 1.71% |