创金合信尊泓债券A(012938) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 48.82亿 | 48.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 49.23亿 | 48.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 49.24亿 | 49.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 14.73亿 | 13.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 14.57亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.54亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.41亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 14.27亿 | 13.78亿元 | -- |