创金合信尊泓债券A (012938.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理成念良基金类型债券型成立日期2021-07-14总资产规模29.79亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5151 / 7310)
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创金合信尊泓债券A(012938) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	31.37亿	99.92%
	(其中) 债券	31.37亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	238.70万	0.08%

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