创金合信尊泓债券A (012938.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理成念良基金类型债券型成立日期2021-07-14总资产规模29.79亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5172 / 7262)
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创金合信尊泓债券A(012938) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-12	2025-02-12	0.046 元	13.79亿	6,344.63万元	4.39%	6.40%
2025-01-21	2025-01-21	0.0214 元	13.79亿	2,951.63万元	2.00%	6.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。