创金合信尊泓债券A(012938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0125元 | 1.1174元 |
| 2026-04-20 | 1.0122元 | 1.1171元 |
| 2026-04-17 | 1.0120元 | 1.1169元 |
| 2026-04-16 | 1.0112元 | 1.1161元 |
| 2026-04-15 | 1.0110元 | 1.1159元 |
| 2026-04-14 | 1.0107元 | 1.1156元 |
| 2026-04-13 | 1.0105元 | 1.1154元 |
| 2026-04-10 | 1.0100元 | 1.1149元 |
| 2026-04-09 | 1.0096元 | 1.1145元 |
| 2026-04-08 | 1.0099元 | 1.1148元 |
| 2026-04-07 | 1.0099元 | 1.1148元 |
| 2026-04-03 | 1.0095元 | 1.1144元 |
| 2026-04-02 | 1.0090元 | 1.1139元 |
| 2026-04-01 | 1.0087元 | 1.1136元 |
| 2026-03-31 | 1.0092元 | 1.1141元 |
| 2026-03-30 | 1.0094元 | 1.1143元 |
| 2026-03-27 | 1.0084元 | 1.1133元 |
| 2026-03-26 | 1.0081元 | 1.1130元 |
| 2026-03-25 | 1.0080元 | 1.1129元 |
| 2026-03-24 | 1.0079元 | 1.1128元 |
| 2026-03-23 | 1.0078元 | 1.1127元 |
| 2026-03-20 | 1.0079元 | 1.1128元 |
| 2026-03-19 | 1.0077元 | 1.1126元 |
| 2026-03-18 | 1.0077元 | 1.1126元 |
| 2026-03-17 | 1.0071元 | 1.1120元 |
| 2026-03-16 | 1.0067元 | 1.1116元 |
| 2026-03-13 | 1.0071元 | 1.1120元 |
| 2026-03-12 | 1.0070元 | 1.1119元 |
| 2026-03-11 | 1.0064元 | 1.1113元 |
| 2026-03-10 | 1.0066元 | 1.1115元 |
| 2026-03-09 | 1.0064元 | 1.1113元 |
| 2026-03-06 | 1.0074元 | 1.1123元 |
| 2026-03-05 | 1.0076元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.0075元 | 1.1124元 |
| 2026-03-03 | 1.0069元 | 1.1118元 |
| 2026-03-02 | 1.0068元 | 1.1117元 |
| 2026-02-27 | 1.0059元 | 1.1108元 |
| 2026-02-26 | 1.0055元 | 1.1104元 |
| 2026-02-25 | 1.0062元 | 1.1111元 |
| 2026-02-24 | 1.0066元 | 1.1115元 |
| 2026-02-13 | 1.0062元 | 1.1111元 |
| 2026-02-12 | 1.0062元 | 1.1111元 |
| 2026-02-11 | 1.0060元 | 1.1109元 |
| 2026-02-10 | 1.0059元 | 1.1108元 |
| 2026-02-09 | 1.0061元 | 1.1110元 |
| 2026-02-06 | 1.0056元 | 1.1105元 |
| 2026-02-05 | 1.0051元 | 1.1100元 |
| 2026-02-04 | 1.0046元 | 1.1095元 |
| 2026-02-03 | 1.0045元 | 1.1094元 |
| 2026-02-02 | 1.0045元 | 1.1094元 |