创金合信尊泓债券A(012938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0105元 | 1.1280元 |
| 2026-09-17 | 1.0100元 | 1.1275元 |
| 2026-09-16 | 1.0100元 | 1.1275元 |
| 2026-09-15 | 1.0097元 | 1.1272元 |
| 2026-09-14 | 1.0095元 | 1.1270元 |
| 2026-09-11 | 1.0094元 | 1.1269元 |
| 2026-09-10 | 1.0096元 | 1.1271元 |
| 2026-09-09 | 1.0097元 | 1.1272元 |
| 2026-09-08 | 1.0096元 | 1.1271元 |
| 2026-09-07 | 1.0097元 | 1.1272元 |
| 2026-09-04 | 1.0095元 | 1.1270元 |
| 2026-09-03 | 1.0094元 | 1.1269元 |
| 2026-09-02 | 1.0089元 | 1.1264元 |
| 2026-09-01 | 1.0090元 | 1.1265元 |
| 2026-08-31 | 1.0085元 | 1.1260元 |
| 2026-08-28 | 1.0082元 | 1.1257元 |
| 2026-08-27 | 1.0082元 | 1.1257元 |
| 2026-08-26 | 1.0088元 | 1.1263元 |
| 2026-08-25 | 1.0092元 | 1.1267元 |
| 2026-08-24 | 1.0094元 | 1.1269元 |
| 2026-08-21 | 1.0088元 | 1.1263元 |
| 2026-08-20 | 1.0089元 | 1.1264元 |
| 2026-08-19 | 1.0091元 | 1.1266元 |
| 2026-08-18 | 1.0097元 | 1.1272元 |
| 2026-08-17 | 1.0092元 | 1.1267元 |
| 2026-08-14 | 1.0088元 | 1.1263元 |
| 2026-08-13 | 1.0087元 | 1.1262元 |
| 2026-08-12 | 1.0082元 | 1.1257元 |
| 2026-08-11 | 1.0081元 | 1.1256元 |
| 2026-08-10 | 1.0085元 | 1.1260元 |
| 2026-08-07 | 1.0081元 | 1.1256元 |
| 2026-08-06 | 1.0076元 | 1.1251元 |
| 2026-08-05 | 1.0074元 | 1.1249元 |
| 2026-08-04 | 1.0074元 | 1.1249元 |
| 2026-08-03 | 1.0072元 | 1.1247元 |
| 2026-07-31 | 1.0072元 | 1.1247元 |
| 2026-07-30 | 1.0069元 | 1.1244元 |
| 2026-07-29 | 1.0062元 | 1.1237元 |
| 2026-07-28 | 1.0062元 | 1.1237元 |
| 2026-07-27 | 1.0063元 | 1.1238元 |
| 2026-07-24 | 1.0063元 | 1.1238元 |
| 2026-07-23 | 1.0061元 | 1.1236元 |
| 2026-07-22 | 1.0063元 | 1.1238元 |
| 2026-07-21 | 1.0055元 | 1.1230元 |
| 2026-07-20 | 1.0054元 | 1.1229元 |
| 2026-07-17 | 1.0056元 | 1.1231元 |
| 2026-07-16 | 1.0053元 | 1.1228元 |
| 2026-07-15 | 1.0054元 | 1.1229元 |
| 2026-07-14 | 1.0053元 | 1.1228元 |
| 2026-07-13 | 1.0052元 | 1.1227元 |