创金合信尊泓债券A(012938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0164元 | 1.1213元 |
| 2026-06-04 | 1.0169元 | 1.1218元 |
| 2026-06-03 | 1.0165元 | 1.1214元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.1218元 |
| 2026-06-01 | 1.0169元 | 1.1218元 |
| 2026-05-29 | 1.0166元 | 1.1215元 |
| 2026-05-28 | 1.0164元 | 1.1213元 |
| 2026-05-27 | 1.0161元 | 1.1210元 |
| 2026-05-26 | 1.0153元 | 1.1202元 |
| 2026-05-25 | 1.0146元 | 1.1195元 |
| 2026-05-22 | 1.0141元 | 1.1190元 |
| 2026-05-21 | 1.0143元 | 1.1192元 |
| 2026-05-20 | 1.0144元 | 1.1193元 |
| 2026-05-19 | 1.0144元 | 1.1193元 |
| 2026-05-18 | 1.0136元 | 1.1185元 |
| 2026-05-15 | 1.0133元 | 1.1182元 |
| 2026-05-14 | 1.0134元 | 1.1183元 |
| 2026-05-13 | 1.0135元 | 1.1184元 |
| 2026-05-12 | 1.0132元 | 1.1181元 |
| 2026-05-11 | 1.0129元 | 1.1178元 |
| 2026-05-08 | 1.0125元 | 1.1174元 |
| 2026-05-07 | 1.0123元 | 1.1172元 |
| 2026-05-06 | 1.0120元 | 1.1169元 |
| 2026-04-30 | 1.0125元 | 1.1174元 |
| 2026-04-29 | 1.0128元 | 1.1177元 |
| 2026-04-28 | 1.0120元 | 1.1169元 |
| 2026-04-27 | 1.0115元 | 1.1164元 |
| 2026-04-24 | 1.0120元 | 1.1169元 |
| 2026-04-23 | 1.0124元 | 1.1173元 |
| 2026-04-22 | 1.0128元 | 1.1177元 |
| 2026-04-21 | 1.0125元 | 1.1174元 |
| 2026-04-20 | 1.0122元 | 1.1171元 |
| 2026-04-17 | 1.0120元 | 1.1169元 |
| 2026-04-16 | 1.0112元 | 1.1161元 |
| 2026-04-15 | 1.0110元 | 1.1159元 |
| 2026-04-14 | 1.0107元 | 1.1156元 |
| 2026-04-13 | 1.0105元 | 1.1154元 |
| 2026-04-10 | 1.0100元 | 1.1149元 |
| 2026-04-09 | 1.0096元 | 1.1145元 |
| 2026-04-08 | 1.0099元 | 1.1148元 |
| 2026-04-07 | 1.0099元 | 1.1148元 |
| 2026-04-03 | 1.0095元 | 1.1144元 |
| 2026-04-02 | 1.0090元 | 1.1139元 |
| 2026-04-01 | 1.0087元 | 1.1136元 |
| 2026-03-31 | 1.0092元 | 1.1141元 |
| 2026-03-30 | 1.0094元 | 1.1143元 |
| 2026-03-27 | 1.0084元 | 1.1133元 |
| 2026-03-26 | 1.0081元 | 1.1130元 |
| 2026-03-25 | 1.0080元 | 1.1129元 |
| 2026-03-24 | 1.0079元 | 1.1128元 |