创金合信尊泓债券A(012938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0062元 | 1.1237元 |
| 2026-07-28 | 1.0062元 | 1.1237元 |
| 2026-07-27 | 1.0063元 | 1.1238元 |
| 2026-07-24 | 1.0063元 | 1.1238元 |
| 2026-07-23 | 1.0061元 | 1.1236元 |
| 2026-07-22 | 1.0063元 | 1.1238元 |
| 2026-07-21 | 1.0055元 | 1.1230元 |
| 2026-07-20 | 1.0054元 | 1.1229元 |
| 2026-07-17 | 1.0056元 | 1.1231元 |
| 2026-07-16 | 1.0053元 | 1.1228元 |
| 2026-07-15 | 1.0054元 | 1.1229元 |
| 2026-07-14 | 1.0053元 | 1.1228元 |
| 2026-07-13 | 1.0052元 | 1.1227元 |
| 2026-07-10 | 1.0054元 | 1.1229元 |
| 2026-07-09 | 1.0055元 | 1.1230元 |
| 2026-07-08 | 1.0056元 | 1.1231元 |
| 2026-07-07 | 1.0053元 | 1.1228元 |
| 2026-07-06 | 1.0054元 | 1.1229元 |
| 2026-07-03 | 1.0048元 | 1.1223元 |
| 2026-07-02 | 1.0049元 | 1.1224元 |
| 2026-07-01 | 1.0047元 | 1.1222元 |
| 2026-06-30 | 1.0057元 | 1.1232元 |
| 2026-06-29 | 1.0064元 | 1.1239元 |
| 2026-06-26 | 1.0048元 | 1.1223元 |
| 2026-06-25 | 1.0045元 | 1.1220元 |
| 2026-06-24 | 1.0165元 | 1.1214元 |
| 2026-06-23 | 1.0163元 | 1.1212元 |
| 2026-06-22 | 1.0167元 | 1.1216元 |
| 2026-06-18 | 1.0168元 | 1.1217元 |
| 2026-06-17 | 1.0165元 | 1.1214元 |
| 2026-06-16 | 1.0160元 | 1.1209元 |
| 2026-06-15 | 1.0150元 | 1.1199元 |
| 2026-06-12 | 1.0148元 | 1.1197元 |
| 2026-06-11 | 1.0143元 | 1.1192元 |
| 2026-06-10 | 1.0148元 | 1.1197元 |
| 2026-06-09 | 1.0154元 | 1.1203元 |
| 2026-06-08 | 1.0160元 | 1.1209元 |
| 2026-06-05 | 1.0164元 | 1.1213元 |
| 2026-06-04 | 1.0169元 | 1.1218元 |
| 2026-06-03 | 1.0165元 | 1.1214元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.1218元 |
| 2026-06-01 | 1.0169元 | 1.1218元 |
| 2026-05-29 | 1.0166元 | 1.1215元 |
| 2026-05-28 | 1.0164元 | 1.1213元 |
| 2026-05-27 | 1.0161元 | 1.1210元 |
| 2026-05-26 | 1.0153元 | 1.1202元 |
| 2026-05-25 | 1.0146元 | 1.1195元 |
| 2026-05-22 | 1.0141元 | 1.1190元 |
| 2026-05-21 | 1.0143元 | 1.1192元 |
| 2026-05-20 | 1.0144元 | 1.1193元 |