估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安双季盈6个月持有债券C
(012932.jj )
申
基金经理
张恒
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-16
总资产规模
3.38亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1567
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3083 / 7533)
相关基金:
主从基金:
平安双季盈6个月持有债券A
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平安双季盈6个月持有债券C(012932) - 基金投资策略和运作
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