平安双季盈6个月持有债券C(012932) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 3.38亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3.55亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4.00亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.84亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 6.61亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 8.30亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 14.17亿 | 12.66亿元 | -- |