平安双季盈6个月持有债券C (012932.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1495元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3180 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季盈6个月持有债券(012931) |
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平安双季盈6个月持有债券C(012932) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 3.38亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3.55亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4.00亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.84亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 6.61亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 8.30亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 14.17亿 | 12.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 20.24亿 | 18.36亿元 | -- |