估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安双季盈6个月持有债券C
(012932.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
张恒
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-16
总资产规模
3.38亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1495
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3180 / 7413)
相关基金:
主从基金:
平安双季盈6个月持有债券(012931)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
平安双季盈6个月持有债券C(012932) - 历史资产组合