平安双季盈6个月持有债券C(012932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-10-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-10-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-10-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-10-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-10-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-10-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-09-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-09-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-09-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-09-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-22 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-09-21 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-17 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-16 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-15 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-09-14 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-07 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-31 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-26 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-11 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-07 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-31 | 1.1498元 | 1.1498元 |