银华中证光伏产业ETF发起式联接C (012929.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8806元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% (4945 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接(012928)目标基金: 光伏50(516880) |
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银华中证光伏产业ETF发起式联接C(012929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-25 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-24 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-23 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-22 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-06-18 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-06-16 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-15 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-12 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-06-11 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-10 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-09 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-08 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-05 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-04 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-02 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-01 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-29 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-05-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-26 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-25 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-05-22 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-21 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-19 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-15 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-12 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-11 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-08 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-07 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-29 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-28 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-27 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-22 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-21 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-16 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-14 | 0.9307元 | 0.9307元 |