银华中证光伏产业ETF发起式联接C (012929.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9575元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (5178 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接(012928)目标基金: 光伏50(516880) |
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银华中证光伏产业ETF发起式联接C(012929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-07 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-29 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-28 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-27 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-22 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-21 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-16 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-14 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-13 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-10 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-09 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-08 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-07 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-04-03 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-04-02 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-01 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-31 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-30 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-27 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-23 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-19 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-18 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-17 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-16 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-06 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-04 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-02 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-02-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-02-26 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-02-25 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-02-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |