银华中证光伏产业ETF发起式联接C (012929.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9575元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (5156 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接(012928)目标基金: 光伏50(516880) |
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银华中证光伏产业ETF发起式联接C(012929) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 5.73亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 13.90亿 | 16.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 12.30亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 2.63亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 9,502.49万 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 7,865.92万 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 8,382.43万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 8,083.76万 | 1.34亿元 | -- |