易方达全球成长精选混合（QDII）C(012922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 3.6375元 | 3.6375元 |
| 2026-09-09 | 3.7046元 | 3.7046元 |
| 2026-09-08 | 3.7047元 | 3.7047元 |
| 2026-09-07 | 3.6756元 | 3.6756元 |
| 2026-09-04 | 3.5741元 | 3.5741元 |
| 2026-09-03 | 3.5582元 | 3.5582元 |
| 2026-09-02 | 3.5572元 | 3.5572元 |
| 2026-09-01 | 3.5907元 | 3.5907元 |
| 2026-08-31 | 3.6566元 | 3.6566元 |
| 2026-08-28 | 3.6532元 | 3.6532元 |
| 2026-08-27 | 3.7332元 | 3.7332元 |
| 2026-08-26 | 3.6464元 | 3.6464元 |
| 2026-08-25 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2026-08-24 | 3.6093元 | 3.6093元 |
| 2026-08-21 | 3.7261元 | 3.7261元 |
| 2026-08-20 | 3.6945元 | 3.6945元 |
| 2026-08-19 | 3.6727元 | 3.6727元 |
| 2026-08-18 | 3.8379元 | 3.8379元 |
| 2026-08-17 | 4.0082元 | 4.0082元 |
| 2026-08-14 | 3.8838元 | 3.8838元 |
| 2026-08-13 | 3.8712元 | 3.8712元 |
| 2026-08-12 | 3.8514元 | 3.8514元 |
| 2026-08-11 | 3.7459元 | 3.7459元 |
| 2026-08-10 | 3.7253元 | 3.7253元 |
| 2026-08-07 | 3.8171元 | 3.8171元 |
| 2026-08-06 | 3.7553元 | 3.7553元 |
| 2026-08-05 | 3.7567元 | 3.7567元 |
| 2026-08-04 | 3.7734元 | 3.7734元 |
| 2026-08-03 | 3.5642元 | 3.5642元 |
| 2026-07-31 | 3.5633元 | 3.5633元 |
| 2026-07-30 | 3.4916元 | 3.4916元 |
| 2026-07-29 | 3.4621元 | 3.4621元 |
| 2026-07-28 | 3.5395元 | 3.5395元 |
| 2026-07-27 | 3.8084元 | 3.8084元 |
| 2026-07-24 | 3.8221元 | 3.8221元 |
| 2026-07-23 | 3.9654元 | 3.9654元 |
| 2026-07-22 | 4.0059元 | 4.0059元 |
| 2026-07-21 | 4.0861元 | 4.0861元 |
| 2026-07-20 | 3.8413元 | 3.8413元 |
| 2026-07-17 | 3.8808元 | 3.8808元 |
| 2026-07-16 | 4.1023元 | 4.1023元 |
| 2026-07-15 | 4.2954元 | 4.2954元 |
| 2026-07-14 | 4.3279元 | 4.3279元 |
| 2026-07-13 | 4.1844元 | 4.1844元 |
| 2026-07-10 | 4.4216元 | 4.4216元 |
| 2026-07-09 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-07-08 | 4.3511元 | 4.3511元 |
| 2026-07-07 | 4.3605元 | 4.3605元 |
| 2026-07-06 | 4.5451元 | 4.5451元 |
| 2026-07-03 | 4.5788元 | 4.5788元 |