易方达全球成长精选混合（QDII）C (012922.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2418元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率31.81% (29 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）A |
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易方达全球成长精选混合（QDII）C(012922) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 53.49亿 | 21.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 38.80亿 | 17.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 7.10亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 6.98亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 4.17亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.11亿 | 9,171.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 8,569.71万 | 7,261.23万元 | -- |