易方达全球成长精选混合（QDII）C(012922) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.18元 | 119.64亿 | 23.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.73元 | 61.61亿 | 22.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 53.49亿 | 21.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 38.80亿 | 17.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 7.10亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 6.98亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 4.17亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.11亿 | 9,171.18万元 | -- |