易方达全球成长精选混合（QDII）C (012922.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5166元 (2025-12-11) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率26.57% (57 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）A |
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易方达全球成长精选混合（QDII）C(012922) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 38.80亿 | 17.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 7.10亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 6.98亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 4.17亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.11亿 | 9,171.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 8,569.71万 | 7,261.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,229.20万 | 4,883.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,767.45万 | 2,807.32万元 | -- |