易方达全球成长精选混合（QDII）C (012922.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8245元 (2026-04-02) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.85% (30 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）A |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达全球成长精选混合（QDII）C(012922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.8245元 | 2.8245元 |
| 2026-04-01 | 2.8048元 | 2.8048元 |
| 2026-03-31 | 2.7317元 | 2.7317元 |
| 2026-03-30 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-03-27 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2026-03-26 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-03-25 | 2.8897元 | 2.8897元 |
| 2026-03-24 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-03-23 | 2.8038元 | 2.8038元 |
| 2026-03-20 | 2.8188元 | 2.8188元 |
| 2026-03-19 | 2.8607元 | 2.8607元 |
| 2026-03-18 | 2.8252元 | 2.8252元 |
| 2026-03-17 | 2.7518元 | 2.7518元 |
| 2026-03-16 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2026-03-13 | 2.7472元 | 2.7472元 |
| 2026-03-12 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-03-11 | 2.8027元 | 2.8027元 |
| 2026-03-10 | 2.7906元 | 2.7906元 |
| 2026-03-09 | 2.6801元 | 2.6801元 |
| 2026-03-06 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2026-03-05 | 2.7319元 | 2.7319元 |
| 2026-03-04 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-03-03 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-03-02 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-02-27 | 2.8303元 | 2.8303元 |
| 2026-02-26 | 2.8464元 | 2.8464元 |
| 2026-02-25 | 2.8729元 | 2.8729元 |
| 2026-02-24 | 2.8457元 | 2.8457元 |
| 2026-02-12 | 2.7491元 | 2.7491元 |
| 2026-02-11 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-02-10 | 2.7024元 | 2.7024元 |
| 2026-02-09 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-02-06 | 2.6683元 | 2.6683元 |
| 2026-02-05 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-02-04 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2026-02-03 | 2.7417元 | 2.7417元 |
| 2026-02-02 | 2.7334元 | 2.7334元 |
| 2026-01-30 | 2.7092元 | 2.7092元 |
| 2026-01-29 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-01-28 | 2.7319元 | 2.7319元 |
| 2026-01-27 | 2.6869元 | 2.6869元 |
| 2026-01-26 | 2.6059元 | 2.6059元 |
| 2026-01-23 | 2.6117元 | 2.6117元 |
| 2026-01-22 | 2.6567元 | 2.6567元 |
| 2026-01-21 | 2.6364元 | 2.6364元 |
| 2026-01-20 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-01-19 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-01-16 | 2.6077元 | 2.6077元 |
| 2026-01-15 | 2.5905元 | 2.5905元 |
| 2026-01-14 | 2.5411元 | 2.5411元 |