易方达全球成长精选混合（QDII）C (012922.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.9654元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率35.52% (23 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）(012920) |
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易方达全球成长精选混合（QDII）C(012922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.9654元 | 3.9654元 |
| 2026-07-22 | 4.0059元 | 4.0059元 |
| 2026-07-21 | 4.0861元 | 4.0861元 |
| 2026-07-20 | 3.8413元 | 3.8413元 |
| 2026-07-17 | 3.8808元 | 3.8808元 |
| 2026-07-16 | 4.1023元 | 4.1023元 |
| 2026-07-15 | 4.2954元 | 4.2954元 |
| 2026-07-14 | 4.3279元 | 4.3279元 |
| 2026-07-13 | 4.1844元 | 4.1844元 |
| 2026-07-10 | 4.4216元 | 4.4216元 |
| 2026-07-09 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-07-08 | 4.3511元 | 4.3511元 |
| 2026-07-07 | 4.3605元 | 4.3605元 |
| 2026-07-06 | 4.5451元 | 4.5451元 |
| 2026-07-03 | 4.5788元 | 4.5788元 |
| 2026-07-02 | 4.5346元 | 4.5346元 |
| 2026-07-01 | 4.9294元 | 4.9294元 |
| 2026-06-30 | 5.1797元 | 5.1797元 |
| 2026-06-29 | 4.9668元 | 4.9668元 |
| 2026-06-26 | 4.9191元 | 4.9191元 |
| 2026-06-25 | 5.1693元 | 5.1693元 |
| 2026-06-24 | 4.9026元 | 4.9026元 |
| 2026-06-23 | 4.8619元 | 4.8619元 |
| 2026-06-22 | 5.2737元 | 5.2737元 |
| 2026-06-18 | 5.1004元 | 5.1004元 |
| 2026-06-17 | 4.8416元 | 4.8416元 |
| 2026-06-16 | 4.7333元 | 4.7333元 |
| 2026-06-15 | 4.8029元 | 4.8029元 |
| 2026-06-12 | 4.4703元 | 4.4703元 |
| 2026-06-11 | 4.4140元 | 4.4140元 |
| 2026-06-10 | 4.2339元 | 4.2339元 |
| 2026-06-09 | 4.3665元 | 4.3665元 |
| 2026-06-08 | 4.2690元 | 4.2690元 |
| 2026-06-05 | 4.2463元 | 4.2463元 |
| 2026-06-04 | 4.5626元 | 4.5626元 |
| 2026-06-03 | 4.6077元 | 4.6077元 |
| 2026-06-02 | 4.5050元 | 4.5050元 |
| 2026-06-01 | 4.2948元 | 4.2948元 |
| 2026-05-29 | 4.3307元 | 4.3307元 |
| 2026-05-28 | 4.3573元 | 4.3573元 |
| 2026-05-27 | 4.2670元 | 4.2670元 |
| 2026-05-26 | 4.2767元 | 4.2767元 |
| 2026-05-25 | 4.1894元 | 4.1894元 |
| 2026-05-22 | 4.0944元 | 4.0944元 |
| 2026-05-21 | 3.9719元 | 3.9719元 |
| 2026-05-20 | 3.9497元 | 3.9497元 |
| 2026-05-19 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2026-05-18 | 3.8394元 | 3.8394元 |
| 2026-05-15 | 3.8733元 | 3.8733元 |
| 2026-05-14 | 4.0016元 | 4.0016元 |