易方达全球成长精选混合（QDII）C (012922.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5050元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率40.87% (24 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）(012920) |
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易方达全球成长精选混合（QDII）C(012922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 4.5050元 | 4.5050元 |
| 2026-06-01 | 4.2948元 | 4.2948元 |
| 2026-05-29 | 4.3307元 | 4.3307元 |
| 2026-05-28 | 4.3573元 | 4.3573元 |
| 2026-05-27 | 4.2670元 | 4.2670元 |
| 2026-05-26 | 4.2767元 | 4.2767元 |
| 2026-05-25 | 4.1894元 | 4.1894元 |
| 2026-05-22 | 4.0944元 | 4.0944元 |
| 2026-05-21 | 3.9719元 | 3.9719元 |
| 2026-05-20 | 3.9497元 | 3.9497元 |
| 2026-05-19 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2026-05-18 | 3.8394元 | 3.8394元 |
| 2026-05-15 | 3.8733元 | 3.8733元 |
| 2026-05-14 | 4.0016元 | 4.0016元 |
| 2026-05-13 | 4.0392元 | 4.0392元 |
| 2026-05-12 | 3.9315元 | 3.9315元 |
| 2026-05-11 | 3.9681元 | 3.9681元 |
| 2026-05-08 | 3.8690元 | 3.8690元 |
| 2026-05-07 | 3.7814元 | 3.7814元 |
| 2026-05-06 | 3.7693元 | 3.7693元 |
| 2026-04-29 | 3.4874元 | 3.4874元 |
| 2026-04-28 | 3.3988元 | 3.3988元 |
| 2026-04-27 | 3.4915元 | 3.4915元 |
| 2026-04-24 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2026-04-23 | 3.4399元 | 3.4399元 |
| 2026-04-22 | 3.4789元 | 3.4789元 |
| 2026-04-21 | 3.3601元 | 3.3601元 |
| 2026-04-20 | 3.3463元 | 3.3463元 |
| 2026-04-17 | 3.3694元 | 3.3694元 |
| 2026-04-16 | 3.2904元 | 3.2904元 |
| 2026-04-15 | 3.1943元 | 3.1943元 |
| 2026-04-14 | 3.2418元 | 3.2418元 |
| 2026-04-13 | 3.2003元 | 3.2003元 |
| 2026-04-10 | 3.1692元 | 3.1692元 |
| 2026-04-09 | 3.1006元 | 3.1006元 |
| 2026-04-08 | 3.0515元 | 3.0515元 |
| 2026-04-07 | 2.8498元 | 2.8498元 |
| 2026-04-03 | 2.8579元 | 2.8579元 |
| 2026-04-02 | 2.8245元 | 2.8245元 |
| 2026-04-01 | 2.8048元 | 2.8048元 |
| 2026-03-31 | 2.7317元 | 2.7317元 |
| 2026-03-30 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-03-27 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2026-03-26 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-03-25 | 2.8897元 | 2.8897元 |
| 2026-03-24 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-03-23 | 2.8038元 | 2.8038元 |
| 2026-03-20 | 2.8188元 | 2.8188元 |
| 2026-03-19 | 2.8607元 | 2.8607元 |
| 2026-03-18 | 2.8252元 | 2.8252元 |