平安优势领航1年持有混合C (012918.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0315元 (2026-02-11) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (7299 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合A |
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平安优势领航1年持有混合C(012918) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 503.94万 | 521.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 527.14万 | 545.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 434.54万 | 618.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 414.57万 | 630.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 396.91万 | 647.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 378.52万 | 659.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 417.01万 | 700.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 455.76万 | 727.11万元 | -- |