平安优势领航1年持有混合C (012918.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9390元 (2025-12-19) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (7389 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合A |
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平安优势领航1年持有混合C(012918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 238.55万元 | 1.20% | 39.76万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 499.38万元 | 1.20% | 83.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 272.37万元 | 1.20% | 45.40万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 878.18万元 | 1.20% | 146.36万元 | 0.20% |