平安优势领航1年持有混合C (012918.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0315元 (2026-02-11) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (7299 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合A |
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平安优势领航1年持有混合C(012918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-06 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-01-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-31 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-30 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-12-25 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-24 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-23 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-22 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-18 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-16 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-12 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-11 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-12-10 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-09 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-08 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-05 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-04 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-03 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-02 | 0.9097元 | 0.9097元 |