平安优势领航1年持有混合C(012918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-21 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-18 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-14 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-03 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-22 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-15 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-07-14 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-13 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-10 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-09 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-07-08 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-03 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-07-02 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-07-01 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-30 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-06-29 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-06-26 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-25 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-24 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-23 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-06-22 | 1.5388元 | 1.5388元 |