平安优势领航1年持有混合C (012918.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5462元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (3225 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合(012917) |
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平安优势领航1年持有混合C(012918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-24 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-23 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-06-22 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-06-18 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-17 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-16 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-15 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-12 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-11 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-10 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-09 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-08 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-05 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-04 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-03 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-02 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-01 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-29 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-28 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-27 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-26 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-25 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-22 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-21 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-18 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-14 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-13 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-12 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-13 | 0.9923元 | 0.9923元 |