中欧稳利60天滚动持有短债A (012915.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1266元 (2025-12-19) 基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4079 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳利60天滚动持有短债C |
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中欧稳利60天滚动持有短债A(012915) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6.77亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.55亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8.00亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9.25亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 11.62亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 14.71亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.21亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 9.01亿 | 8.36亿元 | -- |