中欧稳利60天滚动持有短债A (012915.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1435元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4346 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳利60天滚动持有短债C |
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中欧稳利60天滚动持有短债A(012915) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧稳利60天滚动持有短债 | |
| 基金主代码 | 012915 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-12 | |
| 总份额 | 32.48亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 中欧稳利60天滚动持有短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012915 | 012916 |
| 子基金份额 | 5.02亿 份 (2026-06-30) | 27.46亿 份 (2026-06-30) |